| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 765.00 | | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 779.00 | | 1 838 779.00 | 1 838 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 835 765.00 | | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 987.00 | 1 186 987.00 | | 1 186 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
DH Report à nouveau | 75 112.00 | 88 329.00 | | 75 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 624.00 | -13 217.00 | | -6 624.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 544.00 | 1 703 169.00 | | 1 696 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 525.00 | 132 334.00 | | 137 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 140.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 234.00 | 136 474.00 | | 142 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 779.00 | 1 839 643.00 | | 1 838 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624.00 | 12 817.00 | | 6 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 624.00 | -13 217.00 | | -6 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 765.00 | | | 1 835 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 765.00 | | | 1 835 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 234.00 | 81 889.00 | 60 346.00 | 142 234.00 |