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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 765.00 | | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 765.00 | | 1 835 765.00 | 1 835 765.00 |
BZ Autres créances | 421 164.00 | | 421 164.00 | 421 164.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 889.00 | | 423 889.00 | 423 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 654.00 | | 2 259 654.00 | 2 259 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 987.00 | 1 186 987.00 | | 1 186 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 959.00 | 87 967.00 | | 102 959.00 |
DH Report à nouveau | 109 705.00 | 132 544.00 | | 109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 933.00 | -7 847.00 | | -12 933.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 828.00 | 1 737 762.00 | | 1 724 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 479.00 | 94 813.00 | | 530 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 5 203.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 826.00 | 100 016.00 | | 534 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 654.00 | 1 837 777.00 | | 2 259 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164.00 | 31.00 | | 7 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 097.00 | 7 878.00 | | 20 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 933.00 | -7 847.00 | | -12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 765.00 | | | 1 835 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 765.00 | | | 1 835 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 479.00 | 530 479.00 | | 530 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VP Divers | 421 164.00 | 421 164.00 | | 421 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 164.00 | 421 164.00 | | 421 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 826.00 | 534 826.00 | | 534 826.00 |