| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 176.00 | 15 198.00 | 978.00 | 16 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 9 622.00 | 3 800.00 | 13 422.00 |
AP Constructions | 189 646.00 | 96 003.00 | 93 643.00 | 189 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 884.00 | 334 488.00 | 189 395.00 | 523 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 25 955.00 | 9 973.00 | 35 928.00 |
BF Prêts | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 066.00 | 481 266.00 | 349 799.00 | 831 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BN En cours de production de biens | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 787.00 | 4 165.00 | 167 621.00 | 171 787.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CF Disponibilités | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 893.00 | 4 165.00 | 570 728.00 | 574 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 959.00 | 485 431.00 | 920 528.00 | 1 405 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DH Report à nouveau | -85 077.00 | | | -85 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
DL TOTAL (I) | 692 113.00 | | | 692 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 415.00 | | | 228 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 528.00 | | | 920 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 593.00 | 59 578.00 | 847 171.00 | 787 593.00 |
FG Production vendue services | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 233.00 | 59 578.00 | 925 811.00 | 866 233.00 |
FM Production stockée | | | -1 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 093.00 | | | 1 007 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 745.00 | | | 842 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 479.00 | | 179 548.00 | 669 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 661.00 | 52 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 962.00 | 831 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | 749 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 210.00 | | 179 548.00 | 582 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 928.00 | 65 639.00 | 12 301.00 | 427 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 746.00 | 1 452.00 | | 13 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 559.00 | 64 187.00 | 12 301.00 | 404 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 3 227.00 | 538.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 3 227.00 | 830.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | 3 227.00 | 830.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 524.00 | 6 820.00 | 27 803.00 | 36 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UP Prêts | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 529.00 | 265 307.00 | 57 222.00 | 322 529.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 415.00 | 198 711.00 | 27 803.00 | 228 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
ST Autres comptes | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 359 771.00 | | | 359 771.00 |
YT Sous‐traitance | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 460.00 | | | 172 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 348.00 | | | 263 348.00 |