| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 6 420.00 | 3 800.00 | 10 220.00 |
AN Terrains | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
AP Constructions | 370 146.00 | 38 238.00 | 331 908.00 | 370 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 114.00 | 400 579.00 | 249 536.00 | 650 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 360.00 | 31 862.00 | 27 498.00 | 59 360.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 968.00 | 477 099.00 | 626 869.00 | 1 103 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
BN En cours de production de biens | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 361.00 | 17 445.00 | 118 916.00 | 136 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 008.00 | 3 035.00 | 192 973.00 | 196 008.00 |
BZ Autres créances | 290 858.00 | | 290 858.00 | 290 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 910.00 | | 496 910.00 | 496 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 797.00 | 20 481.00 | 1 482 316.00 | 1 502 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 764.00 | 497 579.00 | 2 109 185.00 | 2 606 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 183.00 | 14 059.00 | | 22 183.00 |
DG Autres réserves | 225 386.00 | | | 225 386.00 |
DH Report à nouveau | | 71 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 510.00 | 162 455.00 | | 159 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 412.00 | 854 568.00 | | 1 054 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 827.00 | | | 386 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 333.00 | 42 971.00 | | 340 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 345.00 | 105 339.00 | | 229 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 794.00 | 128 768.00 | | 76 794.00 |
EA Autres dettes | 21 475.00 | 73.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 774.00 | 285 890.00 | | 1 054 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 185.00 | 1 140 459.00 | | 2 109 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 620.00 | 248 290.00 | | 721 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 291.00 | | 481 206.00 | 888 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 675.00 | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 530.00 | 1 103 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 176.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 202.00 | 10 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 477.00 | 1 093 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 659.00 | | 481 206.00 | 812 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 241.00 | 119 872.00 | 200 015.00 | 557 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 706.00 | 470.00 | 16 176.00 | 15 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | 3 202.00 | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 913.00 | 119 402.00 | 180 636.00 | 531 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 394.00 | 17 445.00 | 1 394.00 | 1 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 3 035.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 20 481.00 | 3 266.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 20 481.00 | 3 266.00 | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 481.00 | 3 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 871.00 | 12 277.00 | 23 067.00 | 37 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 345.00 | 229 345.00 | | 229 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 192 366.00 | 192 366.00 | | 192 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VC Groupe et associés | 206 788.00 | 206 788.00 | | 206 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 827.00 | 79 268.00 | 307 559.00 | 386 827.00 |
VI Groupe et associés | 302 462.00 | 302 462.00 | | 302 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 477.00 | 707 118.00 | 359.00 | 707 477.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 774.00 | 721 620.00 | 330 626.00 | 1 054 774.00 |