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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 176.00 | 15 706.00 | 470.00 | 16 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 422.00 | 9 622.00 | 3 800.00 | 13 422.00 |
AP Constructions | 197 431.00 | 110 065.00 | 87 365.00 | 197 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 525.00 | 389 731.00 | 168 794.00 | 558 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 669.00 | 32 116.00 | 5 553.00 | 37 669.00 |
AX Avances et acomptes | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BF Prêts | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 290.00 | 557 241.00 | 331 049.00 | 888 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
BN En cours de production de biens | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 151.00 | 1 394.00 | 58 757.00 | 60 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 835.00 | 1 872.00 | 260 963.00 | 262 835.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CF Disponibilités | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 676.00 | 3 266.00 | 809 409.00 | 812 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 967.00 | 560 507.00 | 1 140 459.00 | 1 700 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 059.00 | 5 842.00 | | 14 059.00 |
DH Report à nouveau | 71 053.00 | -85 077.00 | | 71 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 455.00 | 164 347.00 | | 162 455.00 |
DL TOTAL (I) | 854 568.00 | 692 112.00 | | 854 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 971.00 | 36 523.00 | | 42 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 738.00 | 11 102.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 70 390.00 | | 105 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 768.00 | 92 264.00 | | 128 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 133.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 890.00 | 228 414.00 | | 285 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 459.00 | 920 527.00 | | 1 140 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 290.00 | 198 711.00 | | 248 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 065.00 | | 63 201.00 | 831 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976.00 | 46 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 888 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 457.00 | | 63 201.00 | 749 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 266.00 | 75 975.00 | | 481 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 198.00 | 508.00 | | 15 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 446.00 | 75 467.00 | | 456 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 1 872.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 3 266.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 3 266.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 266.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 971.00 | 5 371.00 | 28 753.00 | 42 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UP Prêts | 45 675.00 | 6 309.00 | | 45 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 260 589.00 | | | 260 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 285.00 | 328 606.00 | 49 679.00 | 378 285.00 |
VW T.V.A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 891.00 | 248 290.00 | 28 753.00 | 285 891.00 |