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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 549.00 | 222 704.00 | 32 845.00 | 255 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 135.00 | 40 926.00 | 54 209.00 | 95 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 117.00 | 286 531.00 | 87 586.00 | 374 117.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
BZ Autres créances | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CF Disponibilités | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 369.00 | | 375 369.00 | 375 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 486.00 | 286 531.00 | 462 955.00 | 749 486.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
DL TOTAL (I) | 246 911.00 | | | 246 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 044.00 | | | 216 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 955.00 | | | 462 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 792 468.00 | | 792 468.00 | 792 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 559.00 | | 793 559.00 | 793 559.00 |
FM Production stockée | | | -5 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 430.00 | | | 796 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 229.00 | | | 671 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 297.00 | | 19 552.00 | 357 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 374 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 350 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 863.00 | | 19 552.00 | 333 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 010.00 | 45 086.00 | 2 565.00 | 244 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 299.00 | 1 603.00 | | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 711.00 | 43 484.00 | 2 565.00 | 222 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 248 408.00 | | | 248 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 667.00 | 25 996.00 | 19 671.00 | 45 667.00 |
VI Groupe et associés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 702.00 | 286 194.00 | 507.00 | 286 702.00 |
VW T.V.A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 044.00 | 196 374.00 | 19 671.00 | 216 044.00 |