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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 632.00 | 235 778.00 | 33 854.00 | 269 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 011.00 | 70 887.00 | 40 123.00 | 111 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 076.00 | 329 567.00 | 74 509.00 | 404 076.00 |
BP En cours de production de services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 177.00 | | 195 177.00 | 195 177.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CF Disponibilités | 273 223.00 | | 273 223.00 | 273 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 739.00 | | 538 739.00 | 538 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 814.00 | 329 567.00 | 613 247.00 | 942 814.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
DL TOTAL (I) | 445 103.00 | | | 445 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 247.00 | | | 613 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 885.00 | | 16 230.00 | 404 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 039.00 | 404 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 039.00 | 380 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 451.00 | | 16 230.00 | 381 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 931.00 | 28 674.00 | 17 039.00 | 317 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 029.00 | 28 674.00 | 17 039.00 | 295 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 815.00 | 17 035.00 | 5 780.00 | 22 815.00 |
VI Groupe et associés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 003.00 | 248 496.00 | 507.00 | 249 003.00 |
VW T.V.A. | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 376.00 | 152 597.00 | 5 780.00 | 158 376.00 |