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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 071.00 | 239 655.00 | 36 415.00 | 276 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 55 374.00 | 50 007.00 | 105 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 885.00 | 317 931.00 | 86 953.00 | 404 885.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 298.00 | | 183 298.00 | 183 298.00 |
BZ Autres créances | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CF Disponibilités | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 396.00 | 317 931.00 | 485 465.00 | 803 396.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DH Report à nouveau | 178 801.00 | | | 178 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
DL TOTAL (I) | 312 258.00 | | | 312 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 465.00 | | | 485 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 738.00 | | | 129 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 117.00 | | 34 868.00 | 374 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 404 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 381 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 684.00 | | 34 868.00 | 350 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 531.00 | 34 737.00 | 3 337.00 | 286 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 629.00 | 34 737.00 | 3 337.00 | 263 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 710.00 | 17 908.00 | 22 801.00 | 40 710.00 |
VI Groupe et associés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 940.00 | 255 433.00 | 507.00 | 255 940.00 |
VW T.V.A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 539.00 | 129 738.00 | 22 801.00 | 152 539.00 |