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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 061.00 | 436 499.00 | 372 562.00 | 809 061.00 |
AX Avances et acomptes | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 396.00 | 446 699.00 | 546 697.00 | 993 396.00 |
BN En cours de production de biens | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 466.00 | | 1 431 466.00 | 1 431 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 360.00 | | 648 360.00 | 648 360.00 |
CF Disponibilités | 668 066.00 | | 668 066.00 | 668 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 740.00 | | 2 984 740.00 | 2 984 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 136.00 | 446 699.00 | 3 531 437.00 | 3 978 136.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 227.00 | 884 246.00 | | 969 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 648.00 | 396 482.00 | | 470 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 876.00 | 1 390 727.00 | | 1 549 876.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 36 200.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 36 200.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 94 360.00 | | 86 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | 33 420.00 | | 29 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 839.00 | 303 392.00 | | 333 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 561.00 | 1 836 488.00 | | 1 971 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 437.00 | 3 263 416.00 | | 3 531 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 382.00 | | 250 106.00 | 839 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 301.00 | 160 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 092.00 | 993 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 791.00 | 822 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 535.00 | | 233 755.00 | 645 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 647.00 | | 16 351.00 | 183 647.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 365.00 | 146 812.00 | 21 478.00 | 321 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 165.00 | 146 812.00 | 21 478.00 | 311 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | 26 200.00 | 36 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | | 26 200.00 | 36 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 754.00 | 266 754.00 | | 266 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 110.00 | 605 110.00 | | 605 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 839.00 | 333 839.00 | | 333 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 466.00 | | | 1 431 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 187.00 | 132 533.00 | 152 654.00 | 285 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 530.00 | 1 712 455.00 | 46 075.00 | 1 758 530.00 |
VW T.V.A. | 339 445.00 | 339 445.00 | | 339 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 561.00 | 1 818 907.00 | 152 654.00 | 1 971 561.00 |