| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 13 603.00 | 1 237.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 152.00 | 724 674.00 | 277 478.00 | 1 002 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 388.00 | 738 277.00 | 368 111.00 | 1 106 388.00 |
BN En cours de production de biens | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 711.00 | | 1 685 711.00 | 1 685 711.00 |
BZ Autres créances | 379 185.00 | | 379 185.00 | 379 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 050.00 | | 456 050.00 | 456 050.00 |
CF Disponibilités | 1 115 084.00 | | 1 115 084.00 | 1 115 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 452.00 | | 3 734 452.00 | 3 734 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 841.00 | 738 277.00 | 4 102 564.00 | 4 840 841.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 361 776.00 | 1 350 731.00 | | 1 361 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 859.00 | 322 545.00 | | 472 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 698.00 | 1 783 276.00 | | 1 949 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 486.00 | 173 050.00 | | 333 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 324.00 | 193 226.00 | | 262 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 566.00 | 862 306.00 | | 1 132 566.00 |
EA Autres dettes | 26 264.00 | 38 299.00 | | 26 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 227.00 | 351 525.00 | | 378 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 866.00 | 1 638 406.00 | | 2 152 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 564.00 | 3 421 683.00 | | 4 102 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 636.00 | 1 581 797.00 | | 1 974 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 658.00 | | 173 645.00 | 963 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 914.00 | 1 106 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 914.00 | 1 002 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 993.00 | | 171 073.00 | 861 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 825.00 | | 2 571.00 | 86 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 123.00 | 119 068.00 | 29 914.00 | 649 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 056.00 | 1 547.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 067.00 | 117 521.00 | 29 914.00 | 637 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 324.00 | 262 324.00 | | 262 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 566.00 | 1 132 566.00 | | 1 132 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 227.00 | 378 227.00 | | 378 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 711.00 | 1 685 711.00 | | 1 685 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 486.00 | 155 256.00 | 178 230.00 | 333 486.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 200.00 | | | 320 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 185.00 | 379 185.00 | | 379 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 529.00 | 2 114 133.00 | 39 396.00 | 2 153 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 866.00 | 1 974 636.00 | 178 230.00 | 2 152 866.00 |