| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 12 056.00 | 2 784.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 993.00 | 637 067.00 | 223 926.00 | 860 993.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 658.00 | 649 123.00 | 314 535.00 | 963 658.00 |
BN En cours de production de biens | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 450.00 | | 1 665 450.00 | 1 665 450.00 |
BZ Autres créances | 331 507.00 | | 331 507.00 | 331 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 300.00 | | 452 300.00 | 452 300.00 |
CF Disponibilités | 544 578.00 | | 544 578.00 | 544 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 148.00 | | 3 107 148.00 | 3 107 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 805.00 | 649 123.00 | 3 421 683.00 | 4 070 805.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 731.00 | 1 128 376.00 | | 1 350 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 545.00 | 533 855.00 | | 322 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 276.00 | 1 772 231.00 | | 1 783 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 050.00 | 345 325.00 | | 173 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 226.00 | 102 814.00 | | 193 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 306.00 | 1 280 235.00 | | 862 306.00 |
EA Autres dettes | 38 299.00 | 28 767.00 | | 38 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 525.00 | 321 839.00 | | 351 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 406.00 | 2 098 980.00 | | 1 638 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 683.00 | 3 871 211.00 | | 3 421 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 797.00 | 1 925 930.00 | | 1 581 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 476.00 | | 38 384.00 | 1 077 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 86 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 202.00 | 963 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 102.00 | 861 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 511.00 | | 37 584.00 | 966 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 125.00 | | 800.00 | 96 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 026.00 | 143 976.00 | 88 879.00 | 594 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 1 547.00 | | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 516.00 | 142 429.00 | 88 879.00 | 583 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 226.00 | 193 226.00 | | 193 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 525.00 | 351 525.00 | | 351 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 450.00 | 1 665 450.00 | | 1 665 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 050.00 | 116 441.00 | 56 609.00 | 173 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
VP Divers | 331 507.00 | 331 507.00 | | 331 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 306.00 | 862 306.00 | | 862 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 321.00 | 2 062 496.00 | 36 825.00 | 2 099 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 406.00 | 1 581 797.00 | 56 609.00 | 1 638 406.00 |