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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 398 898.00 | 5 949 449.00 | 3 449 449.00 | 9 398 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 209 319.00 | 14 090 513.00 | 6 118 806.00 | 20 209 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BZ Autres créances | 334 074.00 | | 334 074.00 | 334 074.00 |
CF Disponibilités | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 657.00 | | 477 657.00 | 477 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 686 976.00 | 14 090 513.00 | 6 596 464.00 | 20 686 976.00 |
CU Autres participations | 10 810 421.00 | 8 141 064.00 | 2 669 357.00 | 10 810 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 214 019.00 | | | -15 214 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 222.00 | | | -821 222.00 |
DL TOTAL (I) | -2 535 241.00 | | | -2 535 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | 9 073 302.00 | | | 9 073 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 131 705.00 | | | 9 131 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 464.00 | | | 6 596 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 131 705.00 | | | 9 131 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 140 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 033.00 | | | 1 091 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 255.00 | | | 1 912 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 222.00 | | | -821 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 589 954.00 | | 3 619 365.00 | 16 589 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 209 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 209 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 589 954.00 | | 3 619 365.00 | 16 589 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 851 810.00 | 13 642 680.00 | | 45 851 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011 794.00 | 1 482 131.00 | 403 412.00 | 13 011 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011 794.00 | 1 482 131.00 | 403 412.00 | 13 011 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 482 131.00 | 403 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 398 898.00 | 9 398 898.00 | | 9 398 898.00 |
UX Autres créances clients | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VB T. V. A. | 334 074.00 | | | 334 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 073 302.00 | 9 073 302.00 | | 9 073 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 698.00 | 9 775 698.00 | | 9 775 698.00 |
VW T.V.A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 705.00 | 9 131 705.00 | | 9 131 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YT Sous‐traitance | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 261.00 | | | 196 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |