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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 484 750.00 | 7 178 016.00 | 3 306 735.00 | 10 484 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 295 171.00 | 15 653 763.00 | 5 641 408.00 | 21 295 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 108.00 | | 226 108.00 | 226 108.00 |
BZ Autres créances | 849 072.00 | | 849 072.00 | 849 072.00 |
CF Disponibilités | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 427.00 | | 1 111 427.00 | 1 111 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 406 599.00 | 15 653 763.00 | 6 752 836.00 | 22 406 599.00 |
CU Autres participations | 10 810 421.00 | 8 475 747.00 | 2 334 674.00 | 10 810 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 099 455.00 | | | -16 099 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 418.00 | | | -2 503 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
EA Autres dettes | 9 158 582.00 | | | 9 158 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 254.00 | | | 9 256 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 836.00 | | | 6 752 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 256 254.00 | | | 9 256 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 369.00 | | | 1 094 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 332.00 | | | 998 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 036.00 | | | 96 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 495 171.00 | | 800 000.00 | 20 495 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 295 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 295 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 495 171.00 | | 800 000.00 | 20 495 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 570 901.00 | 710 673.00 | 103 559.00 | 6 570 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955 191.00 | 802 131.00 | 103 559.00 | 14 955 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955 191.00 | 802 131.00 | 103 559.00 | 14 955 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 802 131.00 | 103 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 484 750.00 | 10 484 750.00 | | 10 484 750.00 |
UX Autres créances clients | 226 108.00 | 226 108.00 | | 226 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 307 172.00 | 307 172.00 | | 307 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 158 582.00 | 9 158 582.00 | | 9 158 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 559 931.00 | 11 559 931.00 | | 11 559 931.00 |
VW T.V.A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 253.00 | 9 256 253.00 | | 9 256 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |