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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 184 750.00 | 8 290 796.00 | 2 893 954.00 | 11 184 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 995 171.00 | 16 714 908.00 | 5 280 262.00 | 21 995 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 255 807.00 | | 255 807.00 | 255 807.00 |
CF Disponibilités | 196 578.00 | | 196 578.00 | 196 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 968.00 | | 454 968.00 | 454 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 450 140.00 | 16 714 908.00 | 5 735 231.00 | 22 450 140.00 |
CU Autres participations | 10 810 421.00 | 8 424 112.00 | 2 386 308.00 | 10 810 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 003 418.00 | | | -16 003 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -968 924.00 | | | -968 924.00 |
DL TOTAL (I) | -3 472 343.00 | | | -3 472 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
EA Autres dettes | 9 158 582.00 | | | 9 158 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 207 574.00 | | | 9 207 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 232.00 | | | 5 735 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 207 574.00 | | | 9 207 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 130 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 603.00 | | | 351 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 528.00 | | | 1 320 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -968 924.00 | | | -968 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 295 171.00 | | 700 000.00 | 21 295 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 995 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 995 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 295 171.00 | | 700 000.00 | 21 295 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 178 015.00 | 1 112 780.00 | | 7 178 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 653 763.00 | 1 130 372.00 | 69 227.00 | 15 653 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 653 763.00 | 1 130 372.00 | 69 227.00 | 15 653 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 130 372.00 | 69 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 184 750.00 | 11 184 750.00 | | 11 184 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 245 174.00 | 245 174.00 | | 245 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 158 582.00 | 9 158 582.00 | | 9 158 582.00 |
VP Divers | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 443 141.00 | 11 443 141.00 | | 11 443 141.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 207 574.00 | 9 207 574.00 | | 9 207 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
ST Autres comptes | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |