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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 349.00 | 71 651.00 | 62 698.00 | 134 349.00 |
040 Immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 818.00 | 71 651.00 | 144 167.00 | 215 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
084 Disponibilités | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
110 Total général Actif | 266 384.00 | 71 651.00 | 194 733.00 | 266 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 554.00 | 8 252.00 | | 6 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 092.00 | 231 620.00 | | 216 092.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | 456.00 | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 721.00 | 240 327.00 | | 225 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 688.00 | 4 637.00 | | 3 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | 363.00 | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 865.00 | 67 595.00 | | 64 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | 265.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 44 856.00 | 44 118.00 | | 44 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 4 809.00 | | 5 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 812.00 | 57 938.00 | | 65 812.00 |
252 Charges sociales | 22 235.00 | 19 445.00 | | 22 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 598.00 | 8 560.00 | | 8 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 255.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 755.00 | 207 984.00 | | 215 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 967.00 | 32 343.00 | | 9 967.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 39.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 1 390.00 | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 4 264.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 261.00 | 26 728.00 | | 8 261.00 |