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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 349.00 | 93 701.00 | 40 648.00 | 134 349.00 |
040 Immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 818.00 | 93 701.00 | 122 116.00 | 215 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
084 Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
110 Total général Actif | 247 407.00 | 93 701.00 | 153 706.00 | 247 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 016.00 | 5 923.00 | | 5 016.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 129.00 | 221 004.00 | | 208 129.00 |
230 Autres produits | 5 849.00 | 6 412.00 | | 5 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 996.00 | 233 339.00 | | 218 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 614.00 | 3 330.00 | | 2 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 250.00 | 66 097.00 | | 64 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 341.00 | -225.00 | | 1 341.00 |
242 Autres charges externes. | 44 775.00 | 40 327.00 | | 44 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 384.00 | 6 598.00 | | 6 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 705.00 | 75 271.00 | | 62 705.00 |
252 Charges sociales | 21 586.00 | 24 540.00 | | 21 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 952.00 | 11 099.00 | | 10 952.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 3.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 855.00 | 227 041.00 | | 214 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 141.00 | 6 298.00 | | 4 141.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 340.00 | | |
294 Charges financières | 234.00 | 569.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -830.00 | 322.00 | | -830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 030.00 | 6 887.00 | | 5 030.00 |