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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 349.00 | 82 750.00 | 51 599.00 | 134 349.00 |
040 Immobilisations financières | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 818.00 | 82 750.00 | 133 068.00 | 215 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
084 Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
110 Total général Actif | 250 469.00 | 82 750.00 | 167 720.00 | 250 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 923.00 | 6 554.00 | | 5 923.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 004.00 | 216 092.00 | | 221 004.00 |
230 Autres produits | 6 412.00 | 3 075.00 | | 6 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 339.00 | 225 721.00 | | 233 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 330.00 | 3 688.00 | | 3 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 274.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 097.00 | 64 865.00 | | 66 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | 81.00 | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 40 327.00 | 44 856.00 | | 40 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 001.00 | | | -9 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | 5 346.00 | | 6 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 271.00 | 65 812.00 | | 75 271.00 |
252 Charges sociales | 24 540.00 | 22 235.00 | | 24 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 099.00 | 8 598.00 | | 11 099.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 041.00 | 215 755.00 | | 227 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 298.00 | 9 967.00 | | 6 298.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 164.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 935.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 935.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 887.00 | 8 261.00 | | 6 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 818.00 | | | 215 818.00 |