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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 968.00 | 52 136.00 | 13 831.00 | 65 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 395.00 | 322 058.00 | 193 336.00 | 515 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 147.00 | 374 195.00 | 401 952.00 | 776 147.00 |
BT Marchandises | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 342.00 | | 187 342.00 | 187 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 489.00 | 374 195.00 | 589 294.00 | 963 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 463.00 | 336 160.00 | | 381 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 686.00 | 45 302.00 | | 55 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 786.00 | 32 962.00 | | 27 786.00 |
DL TOTAL (I) | 475 935.00 | 425 425.00 | | 475 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 107.00 | 29 994.00 | | 50 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 867.00 | 36 315.00 | | 23 867.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 358.00 | 189 390.00 | | 113 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 294.00 | 614 815.00 | | 589 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 722 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 5 175.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 8 032.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 804.00 | 838 605.00 | | 925 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 118.00 | 793 303.00 | | 870 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 686.00 | 45 302.00 | | 55 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 836.00 | | | 560 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 433.00 | 47 762.00 | | 326 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 433.00 | 47 762.00 | | 326 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 329.00 | 7 506.00 | 30 823.00 | 38 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 807.00 | 63 867.00 | 940.00 | 64 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 358.00 | 82 535.00 | 30 823.00 | 113 358.00 |