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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 243.00 | 37 267.00 | 13 975.00 | 51 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 921.00 | 357 289.00 | 295 632.00 | 652 921.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 149.00 | 394 556.00 | 500 593.00 | 895 149.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 715.00 | | 201 715.00 | 201 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 864.00 | 394 556.00 | 702 308.00 | 1 096 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 149.00 | 381 463.00 | | 437 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 238.00 | 55 686.00 | | 75 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 611.00 | 27 786.00 | | 22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 545 998.00 | 475 935.00 | | 545 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 823.00 | 38 329.00 | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 50 107.00 | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | 23 867.00 | | 48 807.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | 1 054.00 | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 310.00 | 113 358.00 | | 156 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 308.00 | 589 294.00 | | 702 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 147.00 | | 224 596.00 | 776 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 594.00 | 895 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 594.00 | 714 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 161.00 | | 224 596.00 | 595 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 195.00 | 52 392.00 | 32 029.00 | 374 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 195.00 | 52 392.00 | 32 029.00 | 374 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 823.00 | 15 060.00 | 46 763.00 | 61 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 913.00 | 60 973.00 | 940.00 | 61 913.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 310.00 | 109 547.00 | 46 763.00 | 156 310.00 |