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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 845.00 | 55 690.00 | 38 155.00 | 93 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 598.00 | 217 883.00 | 161 715.00 | 379 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 429.00 | 273 573.00 | 380 856.00 | 654 429.00 |
BT Marchandises | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 314 713.00 | | 314 713.00 | 314 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 903.00 | | 338 903.00 | 338 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 332.00 | 273 573.00 | 719 759.00 | 993 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 960.00 | 437 149.00 | | 591 960.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 560.00 | 254 803.00 | | 17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 620 520.00 | 702 960.00 | | 620 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 190.00 | 46 593.00 | | 31 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 004.00 | | 32 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 81 538.00 | | 33 087.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 20 601.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 239.00 | 252 214.00 | | 99 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 759.00 | 955 174.00 | | 719 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 029.00 | | 17 173.00 | 641 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 654 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 473 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 043.00 | | 17 173.00 | 460 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 016.00 | 41 310.00 | 2 753.00 | 235 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 016.00 | 41 310.00 | 2 753.00 | 235 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 190.00 | 15 509.00 | 15 681.00 | 31 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 11 195.00 | 940.00 | 12 135.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 239.00 | 83 558.00 | 15 681.00 | 99 239.00 |