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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 068 419.00 | 32 068 419.00 | | 32 068 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 068 420.00 | 32 068 420.00 | | 32 068 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BZ Autres créances | 7 361 558.00 | | 7 361 558.00 | 7 361 558.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 283.00 | | 7 393 283.00 | 7 393 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 461 703.00 | 32 068 420.00 | 7 393 283.00 | 39 461 703.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 081 330.00 | 1 000.00 | | 92 081 330.00 |
DH Report à nouveau | -91 468 479.00 | -75 033 575.00 | | -91 468 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 187.00 | -16 434 904.00 | | 1 684 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 038.00 | -91 467 479.00 | | 2 297 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 302.00 | 92 628 279.00 | | 5 075 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 39 621.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 245.00 | 92 667 899.00 | | 5 096 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 393 283.00 | 1 200 420.00 | | 7 393 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -976 272.00 | -743 090.00 | | -976 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 362.00 | 83 273 921.00 | | 1 223 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -460 825.00 | 99 708 825.00 | | -460 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 187.00 | -16 434 904.00 | | 1 684 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 068 420.00 | | | 32 068 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 068 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 068 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 068 419.00 | | | 32 068 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 068 419.00 | | | 32 068 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150 375.00 | | 1 150 375.00 | 1 150 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 218 795.00 | | 1 150 375.00 | 33 218 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 218 795.00 | | 1 150 375.00 | 33 218 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 357 232.00 | | | 7 357 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 302.00 | 5 075 302.00 | | 5 075 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 558.00 | 7 361 558.00 | | 7 361 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 245.00 | 5 096 245.00 | | 5 096 245.00 |