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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 068 419.00 | 32 068 419.00 | | 32 068 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 018 775.00 | 35 530 272.00 | 488 503.00 | 36 018 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BZ Autres créances | 1 195 437.00 | | 1 195 437.00 | 1 195 437.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 805.00 | | 1 219 805.00 | 1 219 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 238 580.00 | 35 530 272.00 | 1 708 308.00 | 37 238 580.00 |
CU Autres participations | 3 950 356.00 | 3 461 853.00 | 488 503.00 | 3 950 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
DH Report à nouveau | -5 782 085.00 | -5 700 113.00 | | -5 782 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 931.00 | -81 972.00 | | -330 931.00 |
DL TOTAL (I) | -6 019 956.00 | -5 689 025.00 | | -6 019 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704 288.00 | 7 499 597.00 | | 7 704 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 32 460.00 | | 23 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 264.00 | 7 532 132.00 | | 7 728 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 308.00 | 1 843 107.00 | | 1 708 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 642.00 | -19 943.00 | | -69 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 692.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 932.00 | 100 664.00 | | 330 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 932.00 | -81 972.00 | | -330 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 018 775.00 | | | 36 018 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 018 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 068 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 068 419.00 | | | 32 068 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 356.00 | | | 3 950 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 068 419.00 | | | 32 068 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 229 726.00 | 300 546.00 | | 35 229 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 229 726.00 | 300 546.00 | | 35 229 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 503.00 | 44 280.00 | 862 223.00 | 906 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 437.00 | 1 195 437.00 | | 1 195 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 797 785.00 | 6 797 785.00 | | 6 797 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 437.00 | 1 195 437.00 | | 1 195 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 264.00 | 6 866 041.00 | 862 223.00 | 7 728 264.00 |