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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 068 419.00 | 32 068 419.00 | | 32 068 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 018 775.00 | 35 229 726.00 | 789 049.00 | 36 018 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
CF Disponibilités | 320 957.00 | | 320 957.00 | 320 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 939.00 | | 629 939.00 | 629 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 648 714.00 | 35 229 726.00 | 1 418 988.00 | 36 648 714.00 |
CU Autres participations | 3 950 356.00 | 3 161 307.00 | 789 049.00 | 3 950 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 84 209.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
DH Report à nouveau | | -5 782 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 423.00 | -330 931.00 | | 488 423.00 |
DL TOTAL (I) | 581 483.00 | -6 019 956.00 | | 581 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 651.00 | 7 704 288.00 | | 778 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 23 901.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | 75.00 | | 51 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 505.00 | 7 728 264.00 | | 837 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 988.00 | 1 708 308.00 | | 1 418 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 180.00 | |
GE Autres charges | | | 22 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 690.00 | -69 642.00 | | -289 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 621.00 | | | 300 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -187 802.00 | 330 932.00 | | -187 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 423.00 | -330 932.00 | | 488 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 018 775.00 | | | 36 018 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 018 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 068 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 068 419.00 | | | 32 068 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 356.00 | | | 3 950 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 068 419.00 | | | 32 068 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 530 272.00 | | 300 546.00 | 35 530 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 530 272.00 | | 300 546.00 | 35 530 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VC Groupe et associés | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
VI Groupe et associés | 778 651.00 | 778 651.00 | | 778 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 505.00 | 837 505.00 | | 837 505.00 |