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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 981.00 | 586.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 867.00 | 298 141.00 | 76 726.00 | 374 867.00 |
CF Disponibilités | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 564.00 | | 2 508 564.00 | 2 508 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 431.00 | 298 141.00 | 2 585 290.00 | 2 883 431.00 |
CU Autres participations | 371 300.00 | 295 160.00 | 76 140.00 | 371 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 897.00 | 46 878.00 | | 52 897.00 |
DG Autres réserves | 1 113 942.00 | 999 590.00 | | 1 113 942.00 |
DH Report à nouveau | 548 483.00 | 548 483.00 | | 548 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142.00 | 120 371.00 | | -33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 179.00 | 2 465 322.00 | | 2 432 179.00 |
DP Provisions pour risques | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 206.00 | 159 062.00 | | 101 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 290.00 | 2 676 289.00 | | 2 585 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 7 307.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | 7 307.00 | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -7 307.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 108.00 | 350 282.00 | | 81 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250.00 | 229 911.00 | | 114 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 142.00 | 120 371.00 | | -33 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 895.00 | | 40 000.00 | 344 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 371 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 374 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | 3 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 800.00 | | 40 000.00 | 340 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | 355.00 | 528.00 | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | 355.00 | 528.00 | 3 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 160.00 | | | 295 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 065.00 | | | 347 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 661.00 | | | 2 313 661.00 |
VI Groupe et associés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 047.00 | 2 421 047.00 | | 2 421 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |