| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 3 390.00 | 396.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 086.00 | 153 390.00 | 51 696.00 | 205 086.00 |
BZ Autres créances | 2 328 529.00 | | 2 328 529.00 | 2 328 529.00 |
CF Disponibilités | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 383.00 | | 2 426 383.00 | 2 426 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 470.00 | 153 390.00 | 2 478 080.00 | 2 631 470.00 |
CU Autres participations | 201 300.00 | 150 000.00 | 51 300.00 | 201 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
DG Autres réserves | 1 113 942.00 | 1 113 942.00 | | 1 113 942.00 |
DH Report à nouveau | 538 846.00 | 452 607.00 | | 538 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 524.00 | 86 238.00 | | -31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 160.00 | 2 455 684.00 | | 2 424 160.00 |
DP Provisions pour risques | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 654.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 7 855.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014.00 | 8 509.00 | | 2 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 080.00 | 2 516 099.00 | | 2 478 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014.00 | 8 509.00 | | 2 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 555.00 | | | -167 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 466.00 | 160 445.00 | | 175 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 990.00 | 74 206.00 | | 206 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 524.00 | 86 238.00 | | -31 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 867.00 | | 640.00 | 374 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 201 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 420.00 | 205 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | 640.00 | 3 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471.00 | 244.00 | 325.00 | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | 244.00 | 325.00 | 3 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 160.00 | | 145 160.00 | 295 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 065.00 | | 145 160.00 | 347 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 145 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 171.00 | 2 211 171.00 | | 2 211 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 529.00 | 2 328 529.00 | | 2 328 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 7 855.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 014.00 | 14 313.00 | | 14 014.00 |
ST Autres comptes | 8 824.00 | 17 418.00 | | 8 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 044.00 | 34 373.00 | | 12 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 7 855.00 | | 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 882.00 | 66 104.00 | | 34 882.00 |