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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 3 336.00 | 231.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 867.00 | 298 496.00 | 76 371.00 | 374 867.00 |
BZ Autres créances | 2 310 592.00 | | 2 310 592.00 | 2 310 592.00 |
CF Disponibilités | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 642.00 | | 2 446 642.00 | 2 446 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 509.00 | 298 496.00 | 2 523 013.00 | 2 821 509.00 |
CU Autres participations | 371 300.00 | 295 160.00 | 76 140.00 | 371 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
DG Autres réserves | 1 113 942.00 | 1 113 942.00 | | 1 113 942.00 |
DH Report à nouveau | 515 341.00 | 548 483.00 | | 515 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 733.00 | -33 142.00 | | -62 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 446.00 | 2 432 179.00 | | 2 369 446.00 |
DP Provisions pour risques | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 936.00 | 9 553.00 | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 662.00 | 101 206.00 | | 101 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 013.00 | 2 585 290.00 | | 2 523 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 662.00 | 101 206.00 | | 101 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 611.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 51.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 10 092.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -592.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 283.00 | 81 108.00 | | 40 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 016.00 | 114 250.00 | | 103 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 733.00 | -33 142.00 | | -62 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 355.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 355.00 | | 2 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 160.00 | | | 295 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 065.00 | | | 347 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 234.00 | | | 2 203 234.00 |
VI Groupe et associés | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 592.00 | 2 310 592.00 | | 2 310 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | 7 460.00 | | 9 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 693.00 | 19 505.00 | | 17 693.00 |
ST Autres comptes | 15 807.00 | 11 398.00 | | 15 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 549.00 | 19 518.00 | | 26 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 151.00 | 7 460.00 | | 9 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 049.00 | 50 421.00 | | 60 049.00 |