| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 993.00 | | 75 993.00 | 75 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 140 400.00 | -140 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 958 259.00 | 150 000.00 | 808 259.00 | 958 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 267.00 | 150 000.00 | 831 267.00 | 981 267.00 |
CU Autres participations | 738 658.00 | 9 600.00 | 729 058.00 | 738 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 660.00 | 43 895.00 | | 130 660.00 |
DH Report à nouveau | | -12 950 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 911.00 | 13 036 765.00 | | -182 911.00 |
DL TOTAL (I) | -8 250.00 | 174 880.00 | | -8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 2 400.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 517.00 | 409 123.00 | | 839 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 267.00 | 583 783.00 | | 831 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 650.00 | 19 710 000.00 | | 100 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 650.00 | 19 710 000.00 | | 100 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 916.00 | 6 693 104.00 | | 106 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 916.00 | 6 693 688.00 | | 106 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 266.00 | 13 016 312.00 | | -6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 366 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 601.00 | 20 206 225.00 | | 103 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 512.00 | 7 169 460.00 | | 266 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 911.00 | 13 036 765.00 | | -162 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 224.00 | | 502 951.00 | 562 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 916.00 | 882 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 916.00 | 958 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 232.00 | | 502 951.00 | 486 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 404 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 836 183.00 | 836 183.00 | | 836 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 517.00 | 839 517.00 | | 839 517.00 |