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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 028.00 | | 204 028.00 | 204 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 204 028.00 | -204 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 609 717.00 | 213 628.00 | 1 396 089.00 | 1 609 717.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 428.00 | 213 628.00 | 1 528 800.00 | 1 742 428.00 |
CU Autres participations | 1 145 696.00 | 9 600.00 | 1 136 096.00 | 1 145 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
DH Report à nouveau | -269 793.00 | -257 360.00 | | -269 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 508.00 | -12 432.00 | | 91 508.00 |
DL TOTAL (I) | -3 625.00 | -95 133.00 | | -3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 705.00 | 1 528 705.00 | | 1 528 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 600.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 425.00 | 1 533 733.00 | | 1 532 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 800.00 | 1 438 600.00 | | 1 528 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 250.00 | 2 531.00 | | 117 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 742.00 | 14 964.00 | | 25 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 508.00 | -12 432.00 | | 91 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 342.00 | 4 993.00 | | 1 607 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 1 349 724.00 | 2 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 618.00 | | 1 609 717.00 | 2 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 349.00 | 4 993.00 | | 1 347 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 201 653.00 | 2 375.00 | | 201 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 253.00 | 2 375.00 | | 211 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 253.00 | 2 375.00 | | 211 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 028.00 | 204 028.00 | | 204 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 705.00 | 1 528 705.00 | | 1 528 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 425.00 | 1 532 425.00 | | 1 532 425.00 |