| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 993.00 | | 259 993.00 | 259 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 206 396.00 | -206 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 612 085.00 | 215 996.00 | 1 396 089.00 | 1 612 085.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 372.00 | 215 996.00 | 1 582 376.00 | 1 798 372.00 |
CU Autres participations | 1 145 696.00 | 9 600.00 | 1 136 096.00 | 1 145 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
DH Report à nouveau | -178 285.00 | -269 793.00 | | -178 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 455.00 | 91 508.00 | | 53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 49 831.00 | -3 625.00 | | 49 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 705.00 | 1 528 705.00 | | 1 528 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 720.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 545.00 | 1 532 425.00 | | 1 532 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 376.00 | 1 528 800.00 | | 1 582 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 077.00 | 117 250.00 | | 68 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621.00 | 25 742.00 | | 14 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 455.00 | 91 508.00 | | 53 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 717.00 | | 2 368.00 | 1 609 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 724.00 | | 2 368.00 | 1 349 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 028.00 | 2 368.00 | | 204 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 628.00 | 2 368.00 | | 213 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 628.00 | 2 368.00 | | 213 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 705.00 | 1 528 705.00 | | 1 528 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 680.00 | 285.00 | 206 396.00 | 206 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 545.00 | 1 532 545.00 | | 1 532 545.00 |