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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 3 643.00 | 4 260.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 631.00 | 17 525.00 | 8 106.00 | 25 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 913.00 | 22 147.00 | 14 766.00 | 36 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BP En cours de production de services | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 648.00 | 15 876.00 | 40 772.00 | 56 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 338.00 | 15 876.00 | 77 462.00 | 93 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 250.00 | 38 023.00 | 92 227.00 | 130 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 609.00 | | | -31 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | -36 707.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 245.00 | -22 809.00 | | 7 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 44 663.00 | | 61 598.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 95.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 983.00 | 84 430.00 | | 84 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 227.00 | 61 621.00 | | 92 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 357 793.00 | | 357 793.00 | 357 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 793.00 | | 357 793.00 | 357 793.00 |
FM Production stockée | | | 4 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 238.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 5 951.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 2 623.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 346.00 | 214 861.00 | | 363 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 293.00 | 251 568.00 | | 333 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | -36 707.00 | | 30 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 493.00 | 7 803.00 | | 4 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 363.00 | 70 963.00 | 2 400.00 | 73 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 983.00 | 78 540.00 | 6 443.00 | 84 983.00 |