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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 763.00 | 166.00 | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 715.00 | 7 301.00 | 8 414.00 | 15 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 523.00 | 6 976.00 | 11 547.00 | 18 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 15 040.00 | 22 727.00 | 37 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 619.00 | 14 862.00 | 44 757.00 | 59 619.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 098.00 | 14 862.00 | 92 236.00 | 107 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 865.00 | 29 903.00 | 114 962.00 | 144 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
DH Report à nouveau | | -1 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 120.00 | 30 831.00 | | -52 120.00 |
DL TOTAL (I) | -14 044.00 | 38 076.00 | | -14 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 577.00 | 6 451.00 | | 7 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 1 478.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 371.00 | 45 032.00 | | 94 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 27 130.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 886.00 | | 5 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | 3 103.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 007.00 | 84 082.00 | | 129 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 962.00 | 122 157.00 | | 114 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 943.00 | | 489 943.00 | 489 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 943.00 | | 489 943.00 | 489 943.00 |
FM Production stockée | | | -4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 5 903.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 154.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 154.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 5 749.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 716.00 | 400 761.00 | | 486 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 836.00 | 369 930.00 | | 538 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 120.00 | 30 831.00 | | -52 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 345.00 | 6 253.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 192.00 | | 8 655.00 | 45 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 081.00 | 37 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 081.00 | 34 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | 250.00 | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | | 8 205.00 | 42 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 200.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 5 963.00 | 16 081.00 | 25 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 370.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 5 593.00 | 16 081.00 | 24 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 6 074.00 | 1 502.00 | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 295.00 | 79 895.00 | 2 400.00 | 82 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 007.00 | 127 505.00 | 1 502.00 | 129 007.00 |