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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 393.00 | 286.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 046.00 | 5 023.00 | 7 023.00 | 12 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 19 742.00 | 10 326.00 | 30 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 192.00 | 25 158.00 | 20 034.00 | 45 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BP En cours de production de services | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 422.00 | 14 862.00 | 66 559.00 | 81 422.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 985.00 | 14 862.00 | 102 123.00 | 116 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 178.00 | 40 020.00 | 122 157.00 | 162 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 555.00 | -31 609.00 | | -1 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 30 054.00 | | 30 831.00 |
DL TOTAL (I) | 38 076.00 | 7 245.00 | | 38 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451.00 | 9 104.00 | | 6 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 18.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 61 598.00 | | 45 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | 8 179.00 | | 27 130.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 193.00 | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 103.00 | 5 890.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 082.00 | 84 983.00 | | 84 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 157.00 | 92 227.00 | | 122 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 242.00 | | 394 242.00 | 394 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 242.00 | | 394 242.00 | 394 242.00 |
FM Production stockée | | | -405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 682.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 682.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | -682.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 761.00 | 363 346.00 | | 400 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 930.00 | 333 293.00 | | 369 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | 30 054.00 | | 30 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | 4 493.00 | | 6 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 225.00 | 90 825.00 | 2 400.00 | 93 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 082.00 | 80 069.00 | 4 013.00 | 84 082.00 |