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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 288.00 | 5 321.00 | 967.00 | 6 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073.00 | 5 946.00 | 11 127.00 | 17 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 269.00 | 5 946.00 | 87 323.00 | 93 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 815.00 | 18 888.00 | | 20 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705.00 | 5 277.00 | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 64 520.00 | 46 165.00 | | 64 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 14 775.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 1 284.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 836.00 | 5 651.00 | | 17 836.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 286.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 802.00 | 21 997.00 | | 22 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 323.00 | 68 161.00 | | 87 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 802.00 | 21 997.00 | | 22 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 931.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 347.00 | 107 001.00 | | 168 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 641.00 | 101 724.00 | | 146 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 705.00 | 5 277.00 | | 21 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 913.00 | | 1 011.00 | 18 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 17 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 6 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127.00 | | 1 011.00 | 8 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396.00 | 400.00 | 2 850.00 | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 400.00 | 2 850.00 | 7 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 104.00 | 2 069.00 | | 2 104.00 |
ST Autres comptes | 19 933.00 | 14 435.00 | | 19 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 268.00 | 8 251.00 | | 8 268.00 |
YT Sous‐traitance | 6 817.00 | 3 415.00 | | 6 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
ZE Dividendes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 121.00 | 28 170.00 | | 37 121.00 |