| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 5 825.00 | 1 170.00 | 6 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 155.00 | 5 825.00 | 11 330.00 | 17 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 146.00 | 5 825.00 | 98 320.00 | 104 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 820.00 | 20 815.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 983.00 | 21 705.00 | | 16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 59 803.00 | 64 520.00 | | 59 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | 2 087.00 | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 2 260.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 652.00 | 17 836.00 | | 18 652.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 619.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 517.00 | 22 802.00 | | 38 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 320.00 | 87 323.00 | | 98 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 517.00 | 22 802.00 | | 38 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 294.00 | | 226 294.00 | 226 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 294.00 | | 226 294.00 | 226 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 3 830.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 992.00 | 168 347.00 | | 227 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 009.00 | 146 641.00 | | 211 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 983.00 | 21 705.00 | | 16 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073.00 | | 708.00 | 17 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 17 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | 708.00 | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946.00 | 505.00 | 626.00 | 5 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | 505.00 | | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VW T.V.A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |