| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 408.00 | 4 000.00 | 2 408.00 | 6 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 568.00 | 4 000.00 | 12 568.00 | 16 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 044.00 | 4 000.00 | 84 044.00 | 88 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | 16 983.00 | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 56 304.00 | 59 803.00 | | 56 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 12 011.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 6 918.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | 18 652.00 | | 11 817.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 937.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 740.00 | 38 517.00 | | 27 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 044.00 | 98 320.00 | | 84 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 851.00 | | 206 851.00 | 206 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 2 676.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 395.00 | 227 992.00 | | 208 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 911.00 | 211 009.00 | | 194 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 484.00 | 16 983.00 | | 13 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 155.00 | | 2 022.00 | 17 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 16 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 6 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | | 2 022.00 | 6 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 783.00 | 2 609.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 783.00 | 2 609.00 | 5 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 116.00 | 28 116.00 | 1 000.00 | 29 116.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |