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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 2 559.00 | 5 457.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283.00 | 2 559.00 | 5 724.00 | 8 283.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 907.00 | 2 033.00 | 78 875.00 | 80 907.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 826.00 | 2 033.00 | 94 793.00 | 96 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 108.00 | 4 592.00 | 100 517.00 | 105 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 619.00 | -775.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 2 393.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374.00 | 2 619.00 | | 8 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 550.00 | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 298.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 5 076.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 389.00 | 65 006.00 | | 76 389.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 143.00 | 71 101.00 | | 92 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 517.00 | 73 720.00 | | 100 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 143.00 | 71 101.00 | | 92 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
FG Production vendue services | 215 985.00 | 13 514.00 | 229 499.00 | 215 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 306.00 | 13 514.00 | 233 820.00 | 220 306.00 |
FM Production stockée | | | -24 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 228.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 228.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 5 722.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 5 722.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -4 493.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 034.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 145.00 | 125 634.00 | | 210 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 390.00 | 123 241.00 | | 204 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | 2 393.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716.00 | | 5 567.00 | 2 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | 5 567.00 | 2 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 791.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 791.00 | | 1 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 1 355.00 | | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 1 355.00 | | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 1 355.00 | | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 093.00 | 96 826.00 | 267.00 | 97 093.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |