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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 295.00 | 305.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 3 034.00 | 5 195.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 096.00 | 3 330.00 | 5 767.00 | 9 096.00 |
BP En cours de production de services | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 929.00 | 4 065.00 | 48 864.00 | 52 929.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 597.00 | 4 065.00 | 135 532.00 | 139 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 693.00 | 7 395.00 | 141 298.00 | 148 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 847.00 | 7 374.00 | | -4 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284.00 | -12 221.00 | | -1 284.00 |
DL TOTAL (I) | -5 131.00 | -3 847.00 | | -5 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | 3 796.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 345.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 16 046.00 | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 806.00 | 105 251.00 | | 124 806.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 9 039.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 429.00 | 134 477.00 | | 146 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 298.00 | 130 631.00 | | 141 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 429.00 | 134 477.00 | | 146 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 482.00 | 3 196.00 | | 4 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FG Production vendue services | 99 696.00 | 47 877.00 | 147 573.00 | 99 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 776.00 | 47 877.00 | 150 653.00 | 102 776.00 |
FM Production stockée | | | -2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 449.00 | 10 834.00 | | 8 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | 10 834.00 | | 8 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 3 358.00 | | 6 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 3 358.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | 7 476.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 824.00 | 202 438.00 | | 156 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 108.00 | 214 658.00 | | 158 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284.00 | -12 221.00 | | -1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407.00 | | 1 674.00 | 9 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 9 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 8 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | | 1 674.00 | 8 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 1 530.00 | 1 910.00 | 3 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 200.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 1 330.00 | 1 910.00 | 3 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 593.00 | 64 326.00 | 267.00 | 64 593.00 |
VW T.V.A. | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 384.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | 3 758.00 | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 11 978.00 | 17 985.00 | | 11 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 422.00 | 7 745.00 | | 7 422.00 |
YT Sous‐traitance | 45 487.00 | 56 793.00 | | 45 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 1 829.00 | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 209.00 | 26 126.00 | | 19 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 906.00 | 10 949.00 | | 3 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 521.00 | 86 282.00 | | 68 521.00 |