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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 95.00 | 505.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540.00 | 3 615.00 | 4 925.00 | 8 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407.00 | 3 710.00 | 5 697.00 | 9 407.00 |
BP En cours de production de services | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 687.00 | 2 033.00 | 33 654.00 | 35 687.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 966.00 | 2 033.00 | 124 933.00 | 126 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 373.00 | 5 742.00 | 130 631.00 | 136 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 374.00 | 1 619.00 | | 7 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 221.00 | 5 755.00 | | -12 221.00 |
DL TOTAL (I) | -3 847.00 | 8 374.00 | | -3 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 4 774.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 046.00 | 10 635.00 | | 16 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 76 389.00 | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 477.00 | 92 143.00 | | 134 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 631.00 | 100 517.00 | | 130 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 477.00 | 92 143.00 | | 134 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | 4 174.00 | | 3 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 933.00 | 4 121.00 | 114 054.00 | 109 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 933.00 | 4 121.00 | 114 054.00 | 109 933.00 |
FM Production stockée | | | 77 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10 834.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | 375.00 | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 2 886.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 2 886.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 476.00 | -2 511.00 | | 7 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 438.00 | 210 145.00 | | 202 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 658.00 | 204 390.00 | | 214 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 221.00 | 5 755.00 | | -12 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 283.00 | | 1 124.00 | 8 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | | 524.00 | 8 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 1 151.00 | | 2 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 056.00 | | 2 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 684.00 | 49 417.00 | 267.00 | 49 684.00 |
VW T.V.A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |