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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 366.00 | 41 758.00 | 4 608.00 | 46 366.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 996.00 | 58 343.00 | 143 653.00 | 201 996.00 |
060 Stock marchandises | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
072 Créances – Autres | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
110 Total général Actif | 341 239.00 | 58 343.00 | 282 896.00 | 341 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 586.00 | 95 616.00 | | 93 586.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 076.00 | 89 247.00 | | 75 076.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 665.00 | 184 863.00 | | 168 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 265.00 | 90 496.00 | | 76 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -718.00 | -263.00 | | -718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 215.00 | 43 459.00 | | 45 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 803.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 650.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 324.00 | 2 990.00 | | 2 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 4 419.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 157.00 | 153 593.00 | | 138 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 508.00 | 31 270.00 | | 30 508.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 032.00 | 5 063.00 | | 4 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 716.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 931.00 | | 3 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 508.00 | 21 562.00 | | 22 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 968.00 | | | 16 968.00 |