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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 584.00 | 46 437.00 | 1 147.00 | 47 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 214.00 | 63 022.00 | 140 192.00 | 203 214.00 |
060 Stock marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
072 Créances – Autres | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
110 Total général Actif | 394 282.00 | 63 022.00 | 331 260.00 | 394 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 687.00 | 99 713.00 | | 78 687.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 289.00 | 96 961.00 | | 105 289.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 1 454.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 464.00 | 198 128.00 | | 184 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 431.00 | 91 767.00 | | 71 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | 2 542.00 | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 262.00 | 43 969.00 | | 42 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 30.00 | | | 30.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 1 754.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 100.00 | 17 000.00 | | 29 100.00 |
252 Charges sociales | 11 477.00 | 6 006.00 | | 11 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 4 400.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | | 16 951.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 543.00 | 184 435.00 | | 158 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 921.00 | 13 693.00 | | 25 921.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 2 822.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 1 676.00 | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 130.00 | 9 181.00 | | 20 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 543.00 | | | 15 543.00 |