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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 366.00 | 46 158.00 | 208.00 | 46 366.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 996.00 | 62 743.00 | 139 253.00 | 201 996.00 |
060 Stock marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 673.00 | | 127 673.00 | 127 673.00 |
110 Total général Actif | 329 669.00 | 62 743.00 | 266 926.00 | 329 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 713.00 | 93 586.00 | | 99 713.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 961.00 | 75 076.00 | | 96 961.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 3.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 128.00 | 168 665.00 | | 198 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 767.00 | 76 265.00 | | 91 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 542.00 | -718.00 | | 2 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 43 969.00 | 45 215.00 | | 43 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 671.00 | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 006.00 | 2 324.00 | | 6 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 16 951.00 | 1.00 | | 16 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 435.00 | 138 157.00 | | 184 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 693.00 | 30 508.00 | | 13 693.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 4 032.00 | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 3 972.00 | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 181.00 | 22 508.00 | | 9 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 996.00 | | | 201 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 707.00 | | | 13 707.00 |