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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 96 055.00 | 56 604.00 | 152 660.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 227.00 | 96 055.00 | 73 171.00 | 169 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
060 Stock marchandises | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
110 Total général Actif | 202 317.00 | 96 055.00 | 106 262.00 | 202 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 402.00 | | | -21 402.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -931.00 | | | -931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 195.00 | | | -21 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 119.00 | | | 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -119.00 | | | -119.00 |