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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 604.00 | 122 761.00 | 27 842.00 | 150 604.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 171.00 | 122 761.00 | 44 409.00 | 167 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
110 Total général Actif | 174 876.00 | 122 761.00 | 52 114.00 | 174 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
252 Charges sociales | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 834.00 | | | 834.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 546.00 | | | 546.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 286.00 | | | 286.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 286.00 | | | 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |