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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 111 362.00 | 41 297.00 | 152 660.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 227.00 | 111 362.00 | 57 864.00 | 169 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
110 Total général Actif | 192 624.00 | 111 362.00 | 81 262.00 | 192 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 698.00 | | | 115 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | | | 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 044.00 | | | -23 044.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 536.00 | | | 18 536.00 |