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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 572.00 | | 2 305 572.00 | 2 305 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 073.00 | 44 375.00 | 8 698.00 | 53 073.00 |
BZ Autres créances | 61 510.00 | 25 706.00 | 35 804.00 | 61 510.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 048.00 | 70 081.00 | 51 966.00 | 122 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 619.00 | 70 081.00 | 2 357 538.00 | 2 427 619.00 |
CU Autres participations | 2 305 572.00 | | 2 305 572.00 | 2 305 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 757.00 | 166 907.00 | | 105 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 218.00 | -61 150.00 | | -28 218.00 |
DL TOTAL (I) | 86 339.00 | 114 557.00 | | 86 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971.00 | 286 742.00 | | 30 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 961.00 | 1 936 501.00 | | 2 205 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 389.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 33 875.00 | 4 250.00 | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 199.00 | 2 227 882.00 | | 2 271 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 538.00 | 2 342 439.00 | | 2 357 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321.00 | 301.00 | | 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 538.00 | 61 452.00 | | 28 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 218.00 | -61 150.00 | | -28 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 572.00 | | | 2 305 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 572.00 | | | 2 305 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | 14 575.00 | 16 396.00 | 30 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 961.00 | | 2 205 961.00 | 2 205 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 583.00 | 17.00 | 114 566.00 | 114 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 199.00 | 14 967.00 | 2 256 232.00 | 2 271 199.00 |