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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 437.00 | 269 290.00 | 274 147.00 | 543 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 428.00 | 269 290.00 | 275 138.00 | 544 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 453.00 | 301 014.00 | 95 439.00 | 396 453.00 |
BZ Autres créances | 136 508.00 | 30 832.00 | 105 676.00 | 136 508.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 639.00 | 331 847.00 | 202 792.00 | 534 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 066.00 | 601 136.00 | 477 930.00 | 1 079 066.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 529.00 | 77 539.00 | | 24 529.00 |
DH Report à nouveau | -581 349.00 | -581 349.00 | | -581 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 606.00 | -53 010.00 | | -131 606.00 |
DL TOTAL (I) | -679 626.00 | -548 020.00 | | -679 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 483.00 | 34 573.00 | | 34 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 60 369.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | 80 214.00 | | 65 439.00 |
EA Autres dettes | 1 057 631.00 | 1 048 660.00 | | 1 057 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 556.00 | 1 223 816.00 | | 1 157 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 930.00 | 675 796.00 | | 477 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 556.00 | 1 223 816.00 | | 1 157 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 331.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 177.00 | 93 113.00 | | 176 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 226.00 | 93 444.00 | | 176 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 226.00 | -93 444.00 | | -176 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 217.00 | 67 872.00 | | 65 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 823.00 | 120 883.00 | | 196 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 606.00 | -53 010.00 | | -131 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 427.00 | | 1.00 | 544 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 437.00 | | | 543 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 1.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 113.00 | 176 177.00 | | 93 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 113.00 | 176 177.00 | | 93 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 113.00 | 176 177.00 | | 93 113.00 |
6T Sur comptes clients | 334 789.00 | | 33 775.00 | 334 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 735.00 | 176 177.00 | 33 775.00 | 458 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 735.00 | 176 177.00 | 33 775.00 | 458 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 631.00 | 1 057 631.00 | | 1 057 631.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 453.00 | 360 453.00 | | 360 453.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 961.00 | 532 961.00 | | 532 961.00 |
VW T.V.A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 556.00 | 1 157 556.00 | | 1 157 556.00 |