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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 437.00 | | 543 437.00 | 543 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 427.00 | | 544 427.00 | 544 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 106.00 | 362 952.00 | 147 153.00 | 510 106.00 |
BZ Autres créances | 1 115 305.00 | 30 832.00 | 1 084 472.00 | 1 115 305.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 618.00 | 393 785.00 | 1 231 833.00 | 1 625 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 044.00 | 393 785.00 | 1 776 260.00 | 2 170 044.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
DH Report à nouveau | -609 913.00 | | | -609 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 565.00 | -609 913.00 | | 28 565.00 |
DL TOTAL (I) | -495 010.00 | -523 574.00 | | -495 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | 58 723.00 | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 385.00 | 907 315.00 | | 572 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 958.00 | 566 632.00 | | 521 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 070.00 | 122 886.00 | | 90 070.00 |
EA Autres dettes | 1 084 999.00 | 723 477.00 | | 1 084 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 269.00 | 2 379 033.00 | | 2 271 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 260.00 | 1 855 458.00 | | 1 776 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 269.00 | 2 377 746.00 | | 2 271 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | -8 088.00 | | -8 088.00 | -8 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 21 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 610 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429.00 | 610 452.00 | | 33 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 429.00 | -610 452.00 | | -33 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 965.00 | | 9 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 125.00 | 44 809.00 | | 189 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 561.00 | 654 723.00 | | 160 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 565.00 | -609 913.00 | | 28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 879.00 | | | 1 154 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 442.00 | | | 611 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524 701.00 | 3 653.00 | 165 402.00 | 524 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 533.00 | 3 653.00 | 165 402.00 | 555 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 533.00 | 3 653.00 | 165 402.00 | 555 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 165 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 958.00 | 521 958.00 | | 521 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 999.00 | 1 084 999.00 | | 1 084 999.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 106.00 | 438 106.00 | | 438 106.00 |
VB T. V. A. | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 572 385.00 | 572 385.00 | | 572 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 728.00 | 1 019 728.00 | | 1 019 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 411.00 | 1 625 411.00 | | 1 625 411.00 |
VW T.V.A. | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 269.00 | 2 271 269.00 | | 2 271 269.00 |