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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 283.00 | 51 707.00 | 17 576.00 | 69 283.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 353.00 | 51 707.00 | 262 646.00 | 314 353.00 |
060 Stock marchandises | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
110 Total général Actif | 334 550.00 | 51 707.00 | 282 843.00 | 334 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 440.00 | 118 936.00 | | 125 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 688.00 | 8 500.00 | | 7 688.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 284.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 136.00 | 127 719.00 | | 133 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 201.00 | 36 697.00 | | 41 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | 1 331.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 37 071.00 | 41 580.00 | | 37 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | 6 477.00 | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 629.00 | 31 162.00 | | 31 629.00 |
252 Charges sociales | 7 670.00 | 8 960.00 | | 7 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 744.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 129.00 | 131 857.00 | | 128 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 007.00 | -4 137.00 | | 5 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 464.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 96.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 308.00 | -4 697.00 | | 6 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |