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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 283.00 | 61 261.00 | 8 022.00 | 69 283.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 353.00 | 61 261.00 | 253 092.00 | 314 353.00 |
060 Stock marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
110 Total général Actif | 331 413.00 | 61 261.00 | 270 153.00 | 331 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 930.00 | 123 639.00 | | 104 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 792.00 | 7 769.00 | | 2 792.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 2.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 843.00 | 131 410.00 | | 107 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 264.00 | 45 820.00 | | 45 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 897.00 | -605.00 | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 37 571.00 | 37 274.00 | | 37 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | 5 859.00 | | 5 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 780.00 | 29 844.00 | | 28 780.00 |
252 Charges sociales | 6 544.00 | 7 584.00 | | 6 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 4 892.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 1 032.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 813.00 | 131 700.00 | | 130 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 971.00 | -289.00 | | -22 971.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 089.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 977.00 | | | -22 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |