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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 283.00 | 56 599.00 | 12 684.00 | 69 283.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 353.00 | 56 599.00 | 257 754.00 | 314 353.00 |
060 Stock marchandises | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
110 Total général Actif | 333 634.00 | 56 599.00 | 277 035.00 | 333 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 639.00 | 125 440.00 | | 123 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 769.00 | 7 688.00 | | 7 769.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 410.00 | 133 136.00 | | 131 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 820.00 | 41 201.00 | | 45 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | -186.00 | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 37 274.00 | 37 071.00 | | 37 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | 4 908.00 | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 844.00 | 31 629.00 | | 29 844.00 |
252 Charges sociales | 7 584.00 | 7 670.00 | | 7 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | 4 905.00 | | 4 892.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 932.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 700.00 | 128 129.00 | | 131 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -289.00 | 5 007.00 | | -289.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 089.00 | 1 813.00 | | 1 089.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | 471.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 6 308.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 721.00 | | | 13 721.00 |